Gráficos Compartidos - IEN4X.COM

Las 5 extendidas también se dan en declines

Cada día una idea diferente:

Ayer hablamos de las cinco extendidas en la quinta onda como uno comportamiento que es más probable encontrar en los commodities, y explicabamos las razones para las alzas extendidas en la quinta onda debido al temor que dispara las coberturas, lo cual se torna un ciclo vicioso.

Bueno pues para el sentido contrario, las ventas, el efecto mayormente es provocado por los aumentos de requerimiento de colateral que se experimentan cuando un activo cotiza con cambios bruscos del precio. Este aumento de colateral (que genera llamadas de margen o margin calls) hace que los que aun mantenían posiciones largas en el activo (como en el ejemplo que aqui te pogo sobre el oro) genere un decline acelerado, pues para cerrar esas posiciones por no tener o quererles aumentar el margen, necesariamente necesitan pactar una venta para "escuadrar" sus posiciones perdedoras.

Observe cómo en este decline del Oro, casi toda la caida, 30 del 34% que se ha depreciado, lo ha hecho en la onda 5, la cual por cierto sigue presentando ondas 5 que se siguen extendiendo.

(PD hoy terminaremos con el curso de ondas elliott, hoy tocará a las 10:30 am (si no surge nada como ayer) con un taller sobre la aplicación de elliott, hablaremos de cómo unir todo lo que ya sabes y algunas estrategias. Velo gratis por www.forexhispana.com )

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

Las 5 extendidas son más probables en mercancías básicas

Cada día una idea diferente:

Si usted asistió al curso abierto de ondas de elliott que dimos ayer sobre el tema de las Guías, Reglas y Carácter de las ondas, seguramente ya reconocerá esta imagen, es el conteo del crudo desde el 2000 al 2008 donde le ilustraba el concepto de las 5 extendidas en los mercados apalancados como son los de commodities.

Le explicaba en esa sección del curso que la razón detrás de este comportamiento es el miedo. Miedo a que los precios del crudo (en este ejemplo) vuelvan no costeable las operaciones de aquellas empresas que dependen del crudo, como pudiera ser la industria aeronáutica. En el ejemplo a continuación le muestro esa idea precisamente comparando el índice de aerolineas con el mismo conteo del crudo, observe cómo el decline de esta industria cesa solo cuando se da la aguda caida del petróleo.

comparación de crudo vs indice aerolineas

Por el otro lado, le recuerdo que las ondas 3 extendidas son siempre el escenario más probable, sin embargo como le digo en el curso, las ondas 5 extendidas son menos raras en los mercados apalancados debido a que los aumentos de los precios causan miedo en los dependientes de dichos activos subyacentes y debido a la posibilidad de las operaciones a margen se activa un circulo vicioso de coberturas que a su vez siguen disparando el precio y estimulan la generación de aun mayores coberturas.

(PD seguimos con el curso de ondas elliott, hoy tocará a las 10:30 am el capítulo de el uso de la guía de fibonacci en la técnica de elliott, velo gratis por www.forexhispana.com )

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

No compre abajo de 0.9070!

Cada día una idea diferente:

Pocas veces el contexto puede volverse insuficiente para confiar en que podemos descartar un conteo que no encaja con este. Creo que esta es una de esas veces.

El problema está en que aun cuando estamos esperando que el precio realizara una plana extendida que corrija al alza la gran caida para ser la primera parte de la corrección de onda 4 (si pulsa el gráfico y en él el botón make it live y cambia a Diario el time frame, se dará cuenta que el conteo a la baja lo inicio luego de una larga consolidación) las proporciones entre la onda a y c ya parecen más a las de la onda 1 y 3 de un impulso, además de la señal que teníamos de confirmación de la plana de una extensión de a vs b de 138% se ha excedido un poco, lo que redujo un poco más las probabilidades de estar en lo correcto con la idea de la plana extendida (favorecida por nuestro contexto).

De tal manera que para evitar comprar lo que sería la onda 4 necesitamos algo para reducir el riesgo de comprar justo antes de la onda 5 de un impulso que siga bajando.

La idea que propongo es aprovechar la tendencia que tienen las ondas cuatro de retroceder menos del 50% de la onda 3. De tal manera que si el precio retrocediera más de este nivel, comenzaría a diluir las probabilidades del impulso bajista (conteo rojo).

Claro está que la relación de riesgo beneficio podría verse diluida así que habrá que determinar con cuidado aun si esto pasa, si combiene esperar a un posible retroceso para mejorar la relación de riesgo beneficio o incluso dejar pasar la oportunidad.

Otra alternativa podría ser esperar a ver un impulso a la baja que falle en alcanzar nuevos mínimos y luego un impulso claro a la alza para confirmar el inicio de nuestra onda C.

¡Nos vemos mañana!

(PD seguimos con el curso de velas japonesas, hoy tocará a las 11am el capítulo de guias reglas y personalidad de las ondas, velo gratis por www.forexhispana.com )

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

Una estrella de la tarde tendría sentido aquí

Cada día una idea diferente:

Comenzamos la semana con algo sencillito, una evening star que de confirmarse (esperando al cierre de la sesión) si que tendría sentido que apareciera en este lugar por multiples razones:

1) Por el movimiento en 5 ondas a la baja podemos inferir que hay un cambio de tenencia a la baja

2) el retroceso siguiente tiene varias pistas que indican que se ha terminado: relación de 1 a 1 entre las ondas de A y C y retroceso profundo

3) luego de un importante quiebre a la baja, estamos viendo un retroceso profundo del 76.4 a partir del cual llega esta evening star.

Así que por estas razones me parece un lugar muy consistente con las otras señales que tenemos del potencial decline del EURJPY, solo habría que esperar a que el precio confirme que al cierre de la sesión diaria la evening star siga cumpliendo con los criterios de una buena evening star.

Saludos y nos vemos mañana!

(PD seguimos con el curso de velas japonesas, hoy tocará a las 11am el capítulo de patrones de corrección por www.forexhispana.com )

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

Diagonal inicial rara y aun así posible

Cada día una idea diferente:

Las diagonales son tal vez el patrón de elliott menos estudiado, el mismo RN Elliott nunca vió en su vida una diagonal lo suficientemente grande como para determinar categóricamente (como algunos aseguran) que su composición eran exclusivamente zigzags como la mayoría acepta o tan solo patrones correctivos (así de ambiguo como lo dejó plasmado en su trabajo).

Más raro aun es el patrón de diagonales iniciales poco comun y más presente en time frames cortos que largos.

Si usted busca referencias académicas sobre este patrón, el tema es casi inexistente y solo mediante la experiencia y muy vagos aportes de elliottistas reconocidos es que podemos tratar este patrón en particular.

De todos es el que más irregular comportamiento tiene, pues aun cuando lo normal sería esperar que todos sus componentes sean zigzags también, (sobre todo en las fases impulsivas) en algunos casos se ha reconocido la existencia de algunos con un impulso en alguna de sus fases (generlamente la onda 3).

Tomando en cuenta esto, pudiera ser que este que hoy le presento sea un ejemplar menos raro pues al final de cuentas, su rareza está en 2 factores: 1- Es una diagonal expandida (que aun es menos frecuente de encontrar, aunque es reconocida) y 2 inicia con una combinacion de zigzags en lugar de un solo zigzag.

Debido a que por el contexto teníamos una fuerte indicación de que un nuevo impulso debería estar por comenzar en Sept del año pasado, es que esta teoría que arranca con ondas correctivas (de zigzag) no fue una idea que yo presentara ni viera en el trabajo de otros elliottistas, sin embargo, mirando con ojo crítico y mente abierta, podrá ver que es más fácil hacer coordinar la primera alza como un combinado de zigzags y no como un impulso el movimiento inicial desde los mínimos del 0.9632. Una vez reconocida esta posibilidad el resto del patrón termina por encajar suavemente bajo el criterio de la diagonal inicial.

Además esta teoría explicaría la falta de impulsos decisivos a lo largo de esta alza (que a pesar de todo ha sido bien sostenida).

Que tenga buen fin de semana, nos vemos el lunes

PD recuerde que hoy empieza el primer capítulo directamente sobre el tema de los impulsos de las ondas de elliott a las 11 am EST por www.forexhispana.com

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

La clave del actual patrón está en su inicio

Cada día una idea diferente:

Uno de las guías en las que más enfatizaba el mismo RN Elliott era la del "Patrón claro" es decir que pudiera encontrarsele sin tener que aplicar demasiada complegidad para hacer cazar las piezas.

Bien pues basado en este principio es que he optado por la idea de que el NZDUSD está corrigiendo en forma general de un zigzag.

Comenzado precisamente como una diagonal inicial que entonces ayuda a hacer coincidir los siguientes patrones como un doble tres al alza, y la que luego es sucedida por un imulso donde presumiblemente la onda 1 pudiera ser la extendida (a menos de que la cinco sea la que extienda y que por tanto el término de su onda cuatro no sea rebasado -0.8136).

Por el otro lado si usamos el conteo alternativo (en rojo) comenzamos por asumir que es un patrón correctivo y no impulsivo el que arranca la corrección. Lo que ya sabemos augura una plana entonces y por tanto los mínimos que esta consolidación de 2 años que ha estado transcurriendo, muy presumiblemente ya ha visto sus niveles más extremos a la baja.

Aun cuando reconozco que el conteo alternativo entrega más claridad a ciertos patrones que parecen impulsos, en general al patrón en su conjunto de la corrección del gran rally terminado en Agosto del 2011, no confiere tanta claridad (por ahora).

Nos vemos mañana!

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

Convivencia del Análisis Técnico y de Ondas Elliott

Cada día una idea diferente:

Una de las preguntas que más se hace la gente cuando conoce el análisis de ondas de elliott es ¿entonces el análisis técnico queda excluido? y la respuesta es NO, ambas técnicas son válidas y estudian cada una sus propios patrones y comportamientos uniendo de forma distinta las evidencias que el precio deja en el gráfico.

En este caso tenemos un claro ejemplo de esta convivencia.

Por un lado tenemos desde el punto de vista del análisis técnico una muestra de un claro hombro cabeza hombro que ha avisado del término del largo decline y ha alcanzado ya su meta objetivo mínimo.

Al mismo tiempo podemos identificar por la técnica de ondas de elliott un conteo de impulso de 5 ondas a la baja, que comienza a ser revertido por un nuevo patrón alcista.

Así mismo también podemos notar que ambas técnicas generan aportes de información distintos:

Mientras que el análisis técnico tradicional a esta altura se ha quedado sin nueva información que aportar y solo entrega la idea del contexto en que el precio puede detenerse en alguno de los niveles de resistencia, hará falta esperar a más información para determinar la salud de la tendencia y las probabilidades de su continuidad al alza.

En la otra mano tenemos a las ondas de elliott que aun tienen bastante información que dar : por ejemplo, para empezar muestran que el precio es probable que se siga hasta alcanzar o el 2 de la 5) (pues suele ser una meta comun cuando la 5 se extiende) o la 4) que es la meta más común. Además de esto podemos inferir que el precio mientras más tiempo se mantenga en el actual movimiento alcista (el de la onda 3 o C) más probable es que se trate de un impulso y no una corrección tipo ABC. con lo que al mismo tiempo tendremos entonces la información para esperar un escenario correctivo en esta fase alcista o la expectativa de tras un breve retroceso, tener un nuevo impulso alcista que a su vez complete el movimiento de cinco a la alza, y debido a la posición en la que se encuentra (después de un largo impulso a la baja) habrá alguna especie de corrección y luego otro movimiento imulsivo de 5 ondas nuevamente al alza.

Nos vemos mañana!

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

El dólar camina a ninguna parte

Cada día una idea diferente:

A veces las observaciones más simples son las más útiles, y tal vez este sea el caso de la idea de trading del día de hoy.

Si usted observa el comportamiento del Dólar Index (en la parte inferior del gráfico) verá que en realidad desde el 25 de Julio por la tarde se ha mantenido en una caja de precios sin caminar en realidad a ninguna parte. Observando lo que han estado haciendo los 3 principales pares, podemos ver claramente el mismo comportamiento (aunque invertido claro está).

Esto significa que no es que haya ausencia o exceso de fuerza por parte de estas 3 monedas contrapartes sino que simplemente no están caminando porque el dólar no está caminando.

Esta semana tenemos el importante dato de la declaración de política monetaria de la FOMC de la FED de tal manera que no es raro ver que el mercado haya entrado en un modo de espera.

Observe que esta caja de precios que observamos en estos 4 gráficos puede ser quebrada por alguna posición bancaria grande en un entorno de bajo volumen de participación de otros operadores, detonando los stops en esta zona, sin embargo, es esperable que esta sea una probabilidad más baja en relación a la posibilidad de seguir en la caja de precio.

Así que mi recomendación: manténgase con objetivos intradiarios dentro de las cajas de precio si opera alguno de estos instrumentos.

Nos vemos mañana!

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

Harami confirmada por Benchmark

Cada día una idea diferente:

Para terminar con este ciclo de reversals generados por velas japonesas (seguiremos hablando de estas pero ya volvemos a hablar de otras cosas a partir de la semana entrante) dejame presentarte el concepto de la confirmación.

Hay ocasiones que aparecen reversals que no sirven de mucho por ser de baja confiabilidad y solo indican zonas de soporte o resistencia, tal es el caso ahora del USDMXN en diario, donde primero se formó una Harami (mujer embarazada) en medio de la nada prácticamente, pues estaba lejos aun del retroceso del 76.4% y más abajo del 61.8% pero luego aparece una Benchmark (una vela de gran cuerpo que revierte el avance de 3 o más velas).

Aun cuando esta benchmark es discutible (la otra opción sería verla como una doji engolfing alcista), el hecho es que el mercado vuelve a mostrar un avance claro confirmando la nueva dirección (en este caso al alza).

La diferencia en la consideración de estas formaciones es que en los casos de la benchmark es indispensable (debido al gran avance que hace) esperar a que retroceda al menos a la mitad de lo avanzado por esta, debido a esta razón es que he propuesto el iniciar compras por debajo del precio actual. Para la salida he utilizado el nivel de resistencia fantasma más visible en la gráfica.

Espero tengas un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana!

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos

Harami en zona de resistencias

Cada día una idea diferente:

Aun cuando la Harami o mujer embarazada, que es un cuerpo grande seguido de un cuerpo pequeño en su interior, es la señal de reversal de 2 velas japonesas más débil, cuando esta se forma en un nivel de resistencia adquiere más peso. Tal es el caso de este gráfico del EURAUD donde estamos viendo que luego del largo rally el precio ha detenido su marcha en esta zona de resistencias.

Aun cuando esto puede generar oportunidades para los que operan en time frames más cortos (este es semanal) para lo que operan en esta temporalidad no es de las señales de entrada si no de salida (o al menos para tomar parte de las ganancias.

Para los alcistas de este par en semanal, recomendaría esperar a que el AO hiciera un cross over y deseable también sería si esto sucede con el precio cerca o un poco más alla de la pared inferior del canal que aquí estoy trazando. Una vez esto haya sucedido busque reversals de velas japonesas a la alza antes de retomar las compras.

Es probable que veamos máximos más altos una vez que el precio haga un buen pullback (por lo general de al menos 38.2%) pues el momentum (visto desde el AO) ha marcado en esta ultima alza máximos más altos.

Nos vemos mañana!

Si usted desea aprender más para operar las ondas de elliott haga clic aquí

Si usted desea aprender más sobre la operación con análisis técnico tradicional haga clic aquí

Gracias por visitarnos, regrese mañana para otra idea de trading.

Gráficos compartidos